Haz una conciliación bancaria sencilla
Necesitas: ChatGPT o Claude
🆕 ¿Primera vez? Así se usa este caso (1 minuto)
- Abre una IA gratis: ChatGPT, Gemini o Grok. ¿No tienes cuenta? Ábrela aquí.
- Baja hasta "Prompt listo para copiar" y toca el botón verde Copiar prompt. (Un prompt es la instrucción que le escribes a la IA.)
- Pégalo en el chat de la IA y cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.
- Revisa la respuesta con la sección "Cómo verificar" antes de usarla.
Qué hace
Comparas tu estado de cuenta contra la lista de facturas emitidas, y la IA te dice qué pagos ya llegaron, cuáles faltan y qué depósitos no sabes de dónde vienen.
Paso a paso
- Descarga el estado de cuenta del mes en Excel o CSV desde tu banca en línea.
- Exporta la lista de facturas emitidas (folio, cliente, total, fecha).
- Sube los dos archivos a la IA con el prompt de abajo.
- Revisa la tabla y los pendientes que te marque.
Prompt listo para copiar
Te paso dos archivos: mi estado de cuenta bancario del mes y mi lista de facturas emitidas.
1) Relaciona cada depósito con su factura (por monto, fecha y nombre o referencia).
2) Dame tres listas: facturas pagadas, facturas pendientes de cobro y depósitos sin factura identificada.
3) Si un depósito podría corresponder a varias facturas, márcalo como "por confirmar" en lugar de adivinar.
Entrégame el resultado en una tabla que pueda copiar a Excel.
Riesgos
- Los estados de cuenta tienen datos sensibles: usa una cuenta de IA de confianza y no compartas contraseñas.
- Los pagos parciales o agrupados confunden a la IA: revísalos a mano.
¿Qué sigue?
Fuente: guía original de Guía de Agentes · Las palabras subrayadas como SAT o ITIN llevan al glosario.