Lleva estimaciones de obra, anticipo y retenciones en Excel
Necesitas: Excel o Google Sheets + ChatGPT
⚠️ Importante: Esta guía es solo informativa y no es asesoría financiera ni fiscal. Confirma con tu banco, CONDUSEF, el SAT o un contador.
🆕 ¿Primera vez? Así se usa este caso (1 minuto)
- Abre una IA gratis: ChatGPT, Gemini o Grok. ¿No tienes cuenta? Ábrela aquí.
- Baja hasta "Prompt listo para copiar" y toca el botón verde Copiar prompt. (Un prompt es la instrucción que le escribes a la IA.)
- Pégalo en el chat de la IA y cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.
- Revisa la respuesta con la sección "Cómo verificar" antes de usarla.
Qué hace
Controlas cuánto has avanzado por concepto del presupuesto, cuánto cobras en cada estimación, cuánto se amortiza del anticipo y qué retenciones aplica tu cliente.
Paso a paso
- Hoja Catálogo: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad contratada, Precio unitario, Importe
=D2*E2. - Hoja Estimación N: Clave, Cantidad ejecutada en el periodo, Acumulado anterior, Acumulado actual
=B2+C2, % avance=D2/Catálogo!D2, Importe del periodo=B2*Catálogo!E2. - Subtotal del periodo y amortización del anticipo:
=Subtotal*%anticipo(por ejemplo 30% si así dice tu contrato). - Agrega las retenciones que diga tu contrato (por ejemplo fondo de garantía) en renglones aparte.
- Neto a cobrar = Subtotal − Amortización − Retenciones + IVA según te indique tu contador.
- Pide a la IA que revise que ningún concepto pase del 100% y que te redacte el resumen para el cliente.
Columnas sugeridas
| Clave | Concepto | Contratado | Anterior | Periodo | Acumulado | % | Importe periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Muro de block | 320 m² | 120 | 80 | 200 | 63% | 36,000 |
Cifras de ejemplo.
Prompt listo para copiar
Actúa como residente de obra con experiencia en estimaciones en México.
Contexto: contrato por [MONTO] con anticipo de [%] y estas condiciones de retención: [COPIA DEL CONTRATO]. Esta es mi estimación del periodo: [PEGA TABLA].
Tarea: 1) revisa que ningún concepto exceda la cantidad contratada, 2) recalcula amortización y neto, 3) lista los conceptos que necesitan números generadores o fotos de soporte, 4) redacta un resumen breve para el cliente.
Formato: tabla de observaciones y luego el resumen.
Cómo verificar
- El acumulado de amortización nunca debe pasar del anticipo recibido.
- Cada cantidad debe tener su número generador o croquis.
Riesgos
- Las retenciones e impuestos dependen del contrato y de si es obra pública; confirma con tu contador y el contrato.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un número generador?
La hoja donde demuestras cómo mediste la cantidad ejecutada (medidas, croquis, fotos).
¿Sirve para obra pública?
La lógica sí, pero la obra pública tiene reglas y formatos propios; revisa la normatividad que aplique.
Casos relacionados
- Prepara los puntos de un acuerdo con tu cliente
- Calcula materiales para un trabajo
- Arma un presupuesto de obra más rápido
¿Qué sigue?
Fuente: guía original de Guía de Agentes · Las palabras subrayadas como SAT o ITIN llevan al glosario.